本站音问，10月14日2024欧洲杯官网入口，中银证券中证同行存单AAA指数7天合手有期最新单元净值为1.0209元，累计净值为1.0209元，较前一往翌日上升0.01%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.11%，近3个月上升0.34%，近6个月上升0.75%，近1年上升1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天合手有期为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比117.77%，现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈文2.08%。

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