本站讯息，10月14日，工银瑞恒3个月定开债券A最新单元净值为1.0726元，累计净值为1.1076元，较前一交游日高潮0.16%。历史数据败露该基金近1个月着落0.13%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮1.67%，近1年高潮5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比153.75%，现款占净值比0.49%。

该基金的基金司理为王朔，王朔于2022年4月20日起任职本基金基金司理，任职本领累计报告10.78%。

以上实质为本站据公开信息整理欧洲杯2024官网，由智能算法生成，不组成投资提议。